Agregar caja o banco

Formulario para crear una nueva caja o cuenta bancaria que se utilizará en los módulos de Comprobantes de ingresos y egresos. Cada registro define el medio de pago físico o financiero con el que trabajarán los cajeros y tesoreros de la empresa. Permite asignar moneda, rango de numeración, cuenta contable y, en caso de bancos, nombre y número de cuenta. El sistema garantiza numeración única y evita duplicados por empresa y tipo.

📘 Propósito del formulario

El formulario Agregar caja o banco sirve para configurar los canales de pago que se usarán en la tesorería: cajas físicas o cuentas bancarias. Cada caja o banco creado generará automáticamente dos tipos de documentos: Comprobantes de ingreso y Comprobantes de egreso.

El usuario puede elegir si está creando una Caja o un Banco desde el mismo formulario. Según la selección, se muestran los campos específicos.

⚙️ Importante: cada caja o banco creado se vincula a los módulos de Nota de venta y Créditos, donde los recibos se generan automáticamente al registrar pagos o amortizaciones.

🧭 Campos y controles

Campo	Descripción
Tipo	Define si el registro corresponde a una Caja (efectivo físico) o a un Banco (cuenta financiera). Al seleccionar Banco, se habilitan los campos Banco y Cuenta banco Nº.
Moneda	Moneda en la que operará el canal (Bolivianos, Dólares, etc.).
Banco	Nombre o abreviatura del banco (BNB, Ganadero, Mercantil, etc.). Visible solo si Tipo = Banco.
Cuenta banco Nº	Número de cuenta bancaria o código interno. Visible solo si Tipo = Banco.
Nro inicial / Nro final	Define el rango de numeración de los comprobantes de ingresos y egresos emitidos desde esta caja o banco.
Cuenta contable	Cuenta del plan contable asociada. Ejemplo: “111010001 Caja General Bs” o “111020001 Banco BNB Bs”.

💾 Botones principales

Guardar: valida los datos e inserta el registro en la tabla Cajas. Si es banco, incluye además los campos Banco y Cuenta Nº. El sistema asigna automáticamente el Número de caja correlativo.
Cancelar: cierra el formulario sin guardar cambios.
Ayuda: abre la página de ayuda correspondiente (esta descripción).

Antes de guardar, asegúrate de haber definido correctamente la moneda y la cuenta contable, ya que se usarán en los movimientos automáticos de tesorería.

🧑‍💻 Validaciones automáticas

Unicidad: el sistema verifica que no exista otra caja o banco con el mismo número dentro de la empresa. Si lo detecta, muestra el mensaje: “Ya se encuentra registrado el número de caja/banco que intenta registrar…”.
Numeración correlativa: asigna automáticamente el siguiente número disponible según el tipo seleccionado.
Bloqueo de campos: algunos campos pueden quedar bloqueados si la caja ya fue usada o si el usuario no tiene permisos de edición.

🔁 Integración con movimientos

Una vez creada, la caja o banco aparecerá como opción en el formulario Canales de pago. Desde allí se generan los Comprobantes de ingreso y Comprobantes de egreso vinculados.

También se podrán realizar traspasos manuales entre cajas y bancos, siguiendo la estructura doble de egreso (origen) e ingreso (destino).

🧠 Buenas prácticas

Utiliza nombres de caja y cuenta contable claros, como Caja General Bs o Banco BNB Bs.
Define un rango amplio (1–1000000) para los comprobantes, salvo que uses numeración fiscal específica.
Antes de crear un nuevo canal, verifica si ya existe uno con la misma moneda o tipo.
Evita eliminar cajas o bancos con movimientos registrados: en su lugar, márcalos como inactivos.