Módulo canales de pagos
Panel principal de tesorería para administrar los distintos canales de cobros y pagos, incluyendo cajas, cuentas bancarias, pasarelas electrónicas y billeteras móviles. Permite generar comprobantes de ingresos y egresos, abrir formularios de administración de cada canal y emitir reportes de rendición.
📘 Propósito del formulario
El formulario Canales de pagos centraliza la gestión de todos los medios utilizados para recibir y realizar pagos dentro del sistema: cajas físicas, cuentas bancarias, pasarelas de pago y billeteras móviles.
Desde esta pantalla se puede elegir el tipo de comprobante a utilizar, generar un comprobante de ingreso o egreso y acceder a la administración detallada de cada canal. Además, ofrece un módulo de reportes de rendición.
🧭 Controles principales
| Elemento | Función |
|---|---|
| Elegir tipo de comprobante | Selector desplegable que define el canal activo (por ejemplo: Caja Principal, Bco. BNB, Billetera QR). Es obligatorio antes de generar un comprobante. |
| Comprobante de ingresos | Abre la lista de comprobantes de ingreso (docu15_lista) filtrada según el canal elegido. Se usa para registrar cobros, depósitos o ingresos de efectivo/banco. |
| Comprobante de egresos | Similar al anterior, pero orientado a pagos, retiros o transferencias salientes. |
| Actualizar listas | Refresca los datos mostrados en el formulario (botón superior). |
| Cerrar | Cierra el formulario actual de forma segura. |
⚙️ Administración de canales
- Administrar cajas: abre CajasLista para gestionar cajas registradoras, fondos fijos y usuarios responsables.
- Administrar bancos: abre BancosLista para registrar cuentas, movimientos y conciliaciones bancarias.
- Administrar pasarela de pago: abre canalPagoLista para configurar integraciones con plataformas electrónicas (QR, transferencias automáticas, etc.).
- Administrar billeteras móviles: abre billeteraMovilLista para gestionar cuentas vinculadas a apps móviles (Tigo Money, QR Simple, etc.).
📊 Reportes
En la pestaña rendición puede generar el reporte de rendición u otros reportes relacionados con movimientos de caja y bancos. El sistema abre el formulario o informe correspondiente.
Los reportes incluyen información consolidada de ingresos, egresos, saldos y comprobantes asociados.
🧠 Recomendaciones de uso
- Antes de generar un comprobante, asegúrate de elegir el canal correcto (caja o cuenta bancaria).
- Usa los botones de Administrar para mantener actualizadas las cuentas y responsables.
- Si el comprobante no se genera, revisa que el campo de selección no esté vacío.
- Para informes completos de cierre diario, utiliza la opción Rendición.
🚀 Flujo rápido sugerido
- Elegir el tipo de comprobante (Caja o Banco).
- Presionar Comprobante de ingreso o Comprobante de egreso.
- Registrar las operaciones y guardar.
- Si se requiere, abrir los módulos de administración para revisar saldos o actualizar cuentas.
- Generar la Rendición al cierre del día o periodo.