🧾 Comprobante contable

El comprobante contable registra los asientos de diario. El nombre del comprobante varía según el tipo de comprobante que se hubiera elegido. Con el botón cambiar se puede elegir otro tipo diferente de comprobante. Este módulo controla la partida doble (Debe = Haber), valida fechas por gestión y permite trabajar en moneda única o multimoneda con tipos de cambio.

🎯 Objetivo

Que puedas crear, entender y revisar un comprobante de punta a punta: desde la cabecera (fecha, glosa, número) hasta el detalle (cuentas y montos), con las herramientas para evitar errores comunes.

🧭 Flujo básico (paso a paso)

1. Haz clic en Nuevo (candado abierto) para habilitar la edición.
2. Completa Fecha y Glosa (son obligatorias).
3. Elige la Moneda. Si tu empresa es multimoneda, verás TC (tipo de cambio) (y TC2 si hay índice).
4. El sistema asigna el Número automáticamente según el tipo de comprobante y la fecha.
5. En el detalle, selecciona la Cuenta y escribe importes en Debe o Haber (MN 'moneda nacional' o ME 'moneda extranjera' según configuración).
6. Verifica que la Diferencia sea 0.00. Si no cuadra, revisa columnas y TC.
7. Presiona Bloquear para bloquear el comprobante (candado cerrado).
8. Usa Vista previa o Imprimir para emitir el comprobante.

🧰 Cabecera: qué significa cada campo

📅 Fecha

Debe estar dentro de la gestión elegida (entre inicio y fin), no estar en periodos bloqueados y no superar la fecha límite de licencia. Al cambiarla, se recalculan TC/TC2 y el Número.

💱 Moneda y tipos de cambio

• Si empresa está configurada en una sola moneda: no se muestran columnas de ME ni TC.
• Sí la empresa está habilitada como bimonetaria: verás TC (tipo de cambio) y columnas en MN (moneda nacional)/ME(moneda extranjera). Si hay índice activo, también TC2 (tipo de cambio 2).
• Asignar TC(tipo de cambio): actualiza todas las líneas con el TC del comprobante (útil si cambiaste la fecha).

🔢 Número

Dos esquemas:

• Talonario electrónico: corre correlativo entre número inicial y número final por Tipo de comprobante + Sucursal.
• Por mes y año + correlativo: reinicia cada mes; el ancho lo define NumDig.

📝 Glosa

Descripción general del comprobante. Botones de ayuda: “Glosa a vacíos” y “Glosa a todos” para propagar al detalle.

🔧 Decimales

Ajusta cuántos decimales se muestran en totales y columnas (útil para ME).

📋 Detalle del asiento

• Buscar / Cuenta: busca por número o nombre. Al teclear en Cuenta aparece un panel lateral con sugerencias del Plan de cuentas de la gestión.
• Centro de costos: visible si la empresa lo tiene activo.
• Glosa y Ref: texto por línea. F3 copia desde la línea anterior (cuando estás en glosa/ref).
• Importes:
  • En MN: usa Debe/Haber.
  • En ME: usa Debe ME/Haber ME y el sistema convierte al otro lado con TC/TC2.
• Atajos: Posicionado desde el DEBE o HABER. F3 conversión con TC del comprobante, F4 calculadora, F5 TC guardado (Tcc), F6 TC manual.

🔒 Estados y permisos

• Editar / Bloquear: alterna entre modo edición y lectura.
• Anular: marca el comprobante como anulado (no se considera en reportes).
• Permisos: ver/modificar comprobantes (concom), tipos (conTip), plan de cuentas (conPla), actualización masiva de TC (conCom).

🧮 Partida doble (control automático)

El sistema no permite continuar si Debe ≠ Haber. Si aparece el mensaje “El debe es diferente del haber”, revisa:

• Si trabajas en MN, corrige Debe/Haber.
• Si trabajas en ME, revisa DebeD/HaberD y el TC.
• Si cambiaste la Fecha, usa Asignar TC para recalcular.

🧑‍🏫 Buenas prácticas

• Primero define Fecha y Glosa, luego carga el detalle.
• Si modificas la Fecha con líneas ya cargadas, Asignar TC evita diferencias por cambio de tipo de cambio.
• Usa glosa masiva para homogeneizar descripciones por línea.
• Trabaja bloqueado y abre Editar solo para cambios puntuales.

❗ Errores frecuentes y cómo resolverlos

• “Fecha no permitida”: está fuera de la gestión o en periodo cerrado. Cambia la fecha o la gestión.
• “El debe es diferente del haber”: ajusta la línea que desbalancea (revisa MN/ME y TC).
• “Talonario finalizado”: alcanzaste el número final del tipo de comprobante; solicita o configura un nuevo rango.

🖨️ Reportes y utilitarios

Desde Reportes accedes a Libro Diario, Mayor, Estados Financieros y utilitarios como Cuadre de Asientos o Flujos. Vista previa e Imprimir usan el formato definido en TipImp.

📚 Glosario rápido

• MN: Moneda nacional.
• ME: Moneda extranjera (ME en columnas del detalle).
• TC: Tipo de cambio usado para convertir MN ↔ ME.
• TC2: Índice/segundo TC cuando la empresa lo tiene activo.
• Tal. electrónico: Esquema de numeración con Número incial - Número final.