Libro de ventas – Facturas estándar

📘 Propósito

El formulario Ventas IVA Estándar permite registrar, corregir y revisar las facturas de ventas comunes (especificación 3) que conforman el Libro de Ventas IVA del periodo seleccionado.

Se trata de un formulario maestro–detalle:

• Formulario maestro: controla los filtros, fecha inicial/final, sucursal, funciones contables, paginación y totales.
• Formulario detalle: contiene la grilla editable donde se ingresan todas las columnas de la factura: fecha, número, autorización, importes, descuentos, subtotal, neto, débito fiscal, cliente, estado, etc.

Este formulario trabaja únicamente con la especificación 3 = Ventas estándar. Las ventas de surtidores usan un formulario y ayuda aparte.

📅 Filtros de fecha y sucursal

En la parte superior izquierda se encuentran los filtros principales:

• Filtrar por fechas: activa/desactiva el filtro por rango.
• Fecha inicial y Fecha final: definen el periodo visible en pantalla.
• Filtrar por sucursal: permite restringir el libro a una sola sucursal.

Cada vez que se modifica una fecha, el sistema:

• Guarda el rango en ParElegirEmp.
• Ejecuta Filtrado() para recargar los datos.
• Verifica que las fechas no sean posteriores a la fecha límite del contrato.

📄 Grilla de facturas (detalle)

La grilla presenta todas las columnas relevantes de las facturas del libro IVA:

• Código de autorización
• Número de factura
• Fecha, día, estado (Válida/Anulada)
• NIT, complemento y razón social
• Importe, ICE, IEHD, IPJ, Tasas, Exento, Otros no IVA
• SubTotal, Neto sujeto a IVA, Débito Fiscal
• Código de control
• Tipo de venta, bancarización, placas (cuando aplica)
• Cuenta contable (si se activa “Contabilizar”)

Todos los campos se recalculan en tiempo real mediante el evento Importe_AfterUpdate, que actualiza:

• SubTot = Importe - impuestos - exentos
• Neto = SubTot - Descuento - GiftCard
• DF = Neto * 0.13

🔢 Totales del periodo

En el pie del formulario se muestran todos los totales del periodo filtrado:

• Cantidad de facturas
• Cantidad válidas / no válidas
• Total Importe
• Total ICE, IEHD, IPJ
• Total Tasas y Otros No Sujeto IVA
• Total Exento, Tasa Cero
• Total Subtotal
• Total Neto
• Total Débito Fiscal

Estos totales se recalculan automáticamente con la función Totalizar() cada vez que el filtro cambia.

🧰 Funciones contables y masivas

En el menú Funciones contables se encuentran las operaciones que pueden ejecutarse sobre las facturas filtradas:

Al activar la casilla Contabilizar se muestran las columnas: Cuenta Caja, Cuenta Venta, Id Comprobante y el indicador de Contabilizado.

📦 Asignar centros de costo

Si en parámetros contables está activo parcon.conpro, se habilitan:

• Campo idConPro
• Botón Asignar

Esto actualiza el centro de costo a todas las facturas filtradas usando un comando UPDATE ... WHERE Filter.

🔎 Filtros adicionales

El encabezado también incluye:

• Quitar filtros: limpia cualquier condición aplicada.
• Seleccionar I.T exento: marca como exentas todas las facturas visibles.
• Seleccionar todo: marca la columna Contabilizar en toda la vista.

🧾 Impresión y exportación

Desde el menú Funciones se pueden generar distintos formatos del libro IVA:

• Libro ventas Da Vinci
• Libro ventas Facilito
• Libro ventas SIAT
• Exportación a Excel

El sistema ordena automáticamente los registros antes de imprimir.

💳 Bancarización

El formulario detalle incluye toda la lógica para registrar la bancarización de facturas:

• Doble clic en Importe / Neto / DF / Descuento abre el proceso.
• Permite registrar operaciones al contado o al crédito con cuota inicial.
• Las bancarizaciones existentes pueden abrirse, reemplazarse o editarse.

⚠️ Validaciones importantes

• La fecha no puede ser posterior a la fecha límite del contrato.
• El número de factura no puede duplicarse.
• El código de control debe tener longitud válida (8 o 10 dígitos sin guiones).
• El NIT y la razón social se crean automáticamente si no existen.
• Las facturas anuladas deben tener NIT 0 y estado “A”.