Lista de bancos (Administración)

Módulo de administración de cuentas bancarias registradas en el sistema. Permite crear, editar o eliminar cuentas, asignarles moneda, número de cuenta, código contable y rango de numeración de comprobantes. Al igual que las cajas, las cuentas bancarias no pueden eliminarse si tienen transacciones asociadas. Los recibos bancarios (ingresos y egresos) se generan automáticamente desde Notas de venta o Amortizaciones de crédito, y los traspasos entre cuentas se realizan manualmente como doble asiento.

📘 Propósito del formulario

La Lista de bancos administra las cuentas bancarias de la empresa, tanto corrientes como de ahorro, vinculadas al módulo de tesorería. Cada registro representa una cuenta bancaria con su respectivo banco, número, moneda y cuenta contable asociada.

Automático: los comprobantes de ingresos o egresos bancarios se generan cuando una Nota de venta incluye pagos por transferencia, depósito o tarjeta, o cuando se registra una amortización de crédito con medios bancarios.

🧭 Controles y acciones

Nueva(o): abre el formulario CajasNueva para registrar una nueva cuenta bancaria.
Actualizar: recarga el listado con la información vigente.
Salir: cierra el formulario.

Acciones por fila

Editar: abre CajasEditar para modificar los datos de la cuenta bancaria.
Borrar: elimina la cuenta si no existen comprobantes vinculados. Si existen transacciones, muestra el mensaje: “No es posible eliminar este registro porque posee transacciones relacionadas…”.

📄 Columnas del listado

Campo	Descripción
Nº	Correlativo interno asignado a la cuenta.
Moneda	Moneda de la cuenta (por ejemplo, Bolivianos o Dólares).
Banco	Nombre o abreviatura del banco (BNB, Ganadero, Mercantil, etc.).
Cuenta Nº	Número o código de la cuenta bancaria registrada.
Nro inicial / Nro final	Rango de numeración disponible para comprobantes bancarios.
Código	Código interno de la cuenta, que puede corresponder al plan de cuentas contable.
Cuenta contable	Cuenta contable asociada (por ejemplo, “Banco Económico Bs”).

🧑‍💻 Validaciones y restricciones

Unicidad: cada banco y número de cuenta debe ser único. El sistema advierte si se intenta duplicar.
Bloqueo de eliminación: no se puede eliminar una cuenta bancaria si existen comprobantes o transacciones asociadas.
Numeración automática: al definir una nueva cuenta, se propone el siguiente número correlativo libre.

🔁 Relación con movimientos

Los comprobantes asociados a cada banco (ingresos o egresos) se gestionan en el módulo de Comprobantes. Para realizar traspasos entre cuentas, se debe registrar manualmente:

Egreso en la cuenta de origen.
Ingreso en la cuenta de destino.

Ejemplo: Transferencia desde Banco BNB a Banco Ganadero ⇒ Egreso en BNB + Ingreso en Ganadero.

🧠 Buenas prácticas

Asocia siempre la cuenta bancaria a una cuenta contable específica.
Verifica que la moneda coincida con la de los comprobantes generados.
Evita eliminar registros antiguos: en lugar de borrarlos, márcalos como inactivos si no se usan.
Usa códigos contables coherentes con tu plan de cuentas general (por ejemplo, 111020001, 111020002).