Registro de deuda (CxP a proveedores)
Formulario maestro para crear y administrar un crédito a favor de un proveedor a partir de una Nota de compra u otro origen. Permite definir moneda y tipo de cambio, condiciones del crédito (interés anual, mora, formulario/cargo fijo, tipo de garantía), generar y mantener el plan de pagos, y –si corresponde– emitir el comprobante de caja/banco vinculado. Incluye vista previa, impresión y exportación a PDF del plan de pagos.
📘 Propósito del formulario
Registro de deuda crea la cuenta por pagar al proveedor (TipoComp = 3) asociándola opcionalmente a una Nota de compra. Desde aquí se configuran las condiciones financieras y se genera el Plan de pagos que luego podrá cobrarse desde Deudas → Pago de deuda.
🧭 Componentes principales
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Nota de compra Nº (origen) | Selector de la compra que origina la deuda. Al elegirla trae moneda, proveedor, precio total, cuota inicial y crédito. Si la compra ya tiene un crédito, el sistema avisa. |
| Fecha / Hora | Momento del registro. Doble clic en Fecha coloca la fecha y hora actuales. |
| Moneda / Tc | Moneda del crédito y su tipo de cambio (se obtiene del formulario FiltroTc). |
| Proveedor | Proveedor acreedor. Doble clic abre su edición; si no existe, puede agregarse “al vuelo”. |
| Precio total / Cuota inicial / Crédito | Montos base. Crédito = Precio total − Cuota inicial. Se recalculan al editar. |
| Glosa | Descripción del crédito (requerida para emitir recibo de caja/banco). |
| Condiciones |
|
| Plan de pagos vigente (PPV) | Identificador del plan de pagos activo. Botón Plan de pagos abre el detalle para generarlo o modificarlo. |
| Transacciones en efectivo | Bloque para emitir el comprobante de caja/banco asociado (Espec = 15). Campos: Caja/Banco, Recibo N°, Tipo de pago, Cheque/Referencia, y botones Generar recibo / Ver recibo. |
| Barra de acciones | Primero/Anterior/Siguiente/Último, Nuevo, Buscar, Ver, Imprimir, PDF, Anular/Habilitar, Modificar/Bloquear, Quitar filtro, Cerrar, Ayuda. |
| Anulado | Marca el crédito como anulado sin eliminarlo. |
⚙️ Funciones principales
- Nuevo: crea un crédito y asigna numeración del talonario CCIni–CCFin de la sucursal.
- Modificar / Bloquear: habilita/deniega la edición de campos.
- Plan de pagos: genera el PPV (CtasCobrarPP) según tasas, período y método configurado.
- Vista previa / Imprimir / PDF: muestra o exporta el reporte del plan de pagos (CtasCobrarPp o …PpQr).
- Generar recibo de caja/banco: crea el comprobante de egreso vinculado al crédito (requiere Glosa, Caja/Banco y Crédito > 0).
- Ver recibo: abre el formulario del comprobante ya generado.
- Anular / Habilitar: alterna el estado del crédito (no elimina datos).
- Eliminar: sólo si no existen planes de pago asociados al crédito.
🧱 Flujo sugerido
- Seleccione la Nota de compra como origen o complete los datos del proveedor y montos.
- Defina Moneda/Tc y las condiciones (interés, mora, formulario, garantía).
- Haga clic en Plan de pagos y genere el PPV.
- (Opcional) Emita el recibo de caja/banco si corresponde un egreso inmediato.
- Use Vista previa / Imprimir / PDF para obtener el cronograma.
✅ Validaciones y reglas
- El tipo de cambio de la fecha debe existir; de lo contrario se muestra advertencia y no se completa Tc.
- Para Generar recibo: Glosa obligatoria, Caja/Banco seleccionada y Crédito > 0.
- Si ya hay IdCaja vigente, el sistema ofrece anularlo antes de reemplazarlo.
- Vista previa / Imprimir / PDF requieren un PPV existente.
- La numeración del crédito se valida contra CCIni / CCFin de la sucursal; si se agota el talonario, se impide continuar.
- Eliminar está bloqueado si hay planes de pago; elimínelos primero.
⌨️ Atajos y tips
- Doble clic en Fecha: coloca fecha/hora actuales.
- Doble clic en Tc: abre selector de tipo de cambio para la fecha del crédito.
- F3 en Fecha pago 1/2/3: ingresa cantidad de días y el sistema calcula la fecha.
- Doble clic en Nro: permite editar manualmente la numeración (luego vuelve a bloquearse).
🔗 Documentos relacionados
- Nota de compra (origen del crédito)
- Plan de pagos (PPV)
- Comprobante de caja/banco (egreso vinculado)
- Pago de deuda (aplicación de abonos a cuotas)
🧠 Buenas prácticas
- Genere el PPV inmediatamente después de definir condiciones para evitar incongruencias.
- Prefiera Anular a Eliminar para conservar trazabilidad.
- Asigne siempre Glosa descriptiva y valide que la caja/banco tenga cuenta contable asociada.
- Controle periódicamente la cartera y mora desde los reportes del módulo Deudas.